A股风格突变?三大热门赛道集体杀跌 近期资金涌入这些标的

财联社1月14日讯,今日的市场风格有所切换,半导体等板块带动科创50指数逆势走高,而白酒、军工、新能源等前期三大热门板块大幅杀跌。 作为抱团股的代表,今天白酒板块大面积下...


财联社1月14日讯,今日的市场风格有所切换,半导体等板块带动科创50指数逆势走高,而白酒、军工、新能源等前期三大热门板块大幅杀跌。

作为抱团股的代表,今天白酒板块大面积下挫,酒鬼酒(000799,股吧)跌停,口子窖(603589,股吧)、老白干酒(600559,股吧)等大跌超7%,五粮液(000858)大跌5%,贵州茅台(600519,股吧)1.39%,板块总市值单日蒸发近2000亿元。

而军工板块更是上演跌停潮,航天电子(600879,股吧)、航发动力(600893,股吧)、中航西飞、航发控制(000738,股吧)等多个军工股跌停。

资金抱团的另一个代表,新能源板块也出现资金出逃。其中,新能源三大龙头,宁德时代(300750,股吧)、比亚迪(002594,股吧)、隆基股份(601012,股吧)等集体重挫,其中比亚迪大跌6.41%。

今日的龙虎榜数据显示,白酒板块的酒鬼酒、巨力索具(002342,股吧)以及军工板块的宏达电子(300726,股吧)、航天电子、航发控制、中航西飞赫然列在跌幅榜前列。

细观龙虎榜数据,可发现以上个股今日卖出席位上,机构频频现身,跌超15%的宏达电子卖二到卖五席位均为机构席位,遭净卖出9655万。

宏达电子今日龙虎榜

此外,兼具军工与白酒概念的巨力索具紧随其后,机构今日净卖出巨力索具金额达9169万。另两只跌停个股中航西飞、航发控制也遭机构净卖出3768万、4234万。

巨力索具今日龙虎榜

市场人士认为,一些高位品种已出现资金抱团松动现象,获利资金在退出后选择年报业绩及质地较好的板块,如中字头的股票具备资源优势、行业龙头优势,现金流充裕且前期涨幅不大,在春季行情中其订单也可以预期,成为近期资金涌入的标的。

目前,市场对抱团股的走势和流动性存在分歧。

国泰君安认为 ,是风险偏好低位、宏观流动性不急转弯、微观交易流动性超预期三维共振的结果。短期抱团难瓦解,但伴随流动性拐点的出现泡沫将消散。粤开证券也认为,资金抱团松动不会在一天内完成,中间一定会有反复,但资金逐渐移仓是大势所趋。

值得关注的是,对于交易显得过于拥堵的白马股,部分机构可能已经在暗地调仓,这或许是诱发近期白马股“抱团”行情进一步瓦解的诱因。

1月11日,机构抱团股高位调整,但傅鹏博、谢治宇等明星基金经理管理的基金净值却不跌反升,市场人士认为,一些明星基金的实际净值与估算净值出现较大偏差,意味着这些手握重金的基金经理已经调仓换股。

此外,12月至今发行的基金还在建仓中。据海通证券(600837,股吧)统计,今年再现多支百亿日光基,年初至今已成立偏股型基金超1500亿份。

而20年12月以来偏股型基金新成立106支,其中1月13日基金净值单日跌幅超过0.5%的有19支(当日沪深300跌幅为0.3%,净值跌幅超过0.5%意味着基金已建仓),建仓占比为18%。其中12月上半月建仓比例27%,下半月17%,今年1月至今6%。

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